Análisis de la empresa i3 Verticals, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (20.05 $) es inferior al precio justo (23.64 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.86%) es superior al promedio del sector (-42.84%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6617%).
- El nivel de deuda actual 44.2% ha aumentado en 5 años desde el 21%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.3426%) es inferior a la media del sector (ROE=17.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| i3 Verticals, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11.6% | 4.5% | 0.6% |
| 90 días | -15.6% | -36.8% | 8.4% |
| 1 año | -2.9% | -42.8% | 33.9% |
IIIV vs Sector: i3 Verticals, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 39.99% durante el año pasado.
IIIV vs Mercado: i3 Verticals, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.76% durante el año pasado.
Precio estable: IIIV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IIIV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (20.05 $) es inferior al precio justo (23.64 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (20.05 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (74.19).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del conjunto del sector (8.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.01) es inferior al del conjunto del sector (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.01) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.3426%) es inferior al del conjunto del sector (17.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.3426%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.092%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.092%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.44%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (44.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21 % al 44.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6617%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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