Análisis de la empresa IBEX Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.51 $) es inferior al precio justo (26.12 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.73%) es superior al promedio del sector (-0.5301%).
- El nivel de deuda actual 22.8% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 62.83%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.32%) es superior a la media del sector (ROE=16.8%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6658%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| IBEX Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.7% | 1.8% | -0.7% |
| 90 días | 8.7% | -1.4% | 2.6% |
| 1 año | 12.7% | -0.5% | 25.7% |
IBEX vs Sector: IBEX Limited ha superado al sector "Technology" en un 13.26% durante el año pasado.
IBEX vs Mercado: IBEX Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.93% durante el año pasado.
Precio estable: IBEX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IBEX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.51 $) es inferior al precio justo (26.12 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.51 $) es un 80% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.56) es inferior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.56) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.74) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.74) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5668) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5668) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.8) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.8) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.32%) es superior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.32%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.46%) es superior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.46%) es superior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 62.83 % al 22.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6658%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.5%) se encuentran en un nivel incómodo.
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