Análisis de la empresa HeartCore Enterprises, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.9162 $) es inferior al precio justo (1.02 $)
- Los dividendos (1.52%) son superiores a la media del sector (0.6704%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.04%) es superior al promedio del sector (-48.3%).
Contras
- El nivel de deuda actual 13.72% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-81.12%) es inferior a la media del sector (ROE=17.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 11.8% | -1.5% | 0.5% |
| 90 días | 4.7% | -49% | 12.6% |
| 1 año | -10% | -48.3% | 37.3% |
HTCR vs Sector: HeartCore Enterprises, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 38.25% durante el año pasado.
HTCR vs Mercado: HeartCore Enterprises, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.32% durante el año pasado.
Precio estable: HTCR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HTCR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.9162 $) es inferior al precio justo (1.02 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.9162 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (74.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del sector en su conjunto (9.26).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5791) es inferior al del conjunto del sector (8.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5791) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.81) es inferior al del conjunto del sector (92.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.81) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-81.12%) es inferior al del conjunto del sector (17.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-81.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-21.35%) es inferior al del conjunto del sector (9.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-21.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 13.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% es superior a la media del sector '0.6704%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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