Análisis de la empresa HarborOne Bancorp, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.88%) son superiores a la media del sector (1.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.15%) es superior al promedio del sector (-42.28%).
- El nivel de deuda actual 4.73% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 9.56%.
Contras
- El precio (10.61 $) es superior a la valoración justa (4.38 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.75%) es inferior a la media del sector (ROE=6.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HarborOne Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -5.5% | 0.2% |
| 90 días | -17.4% | -12.7% | -10.2% |
| 1 año | 8.2% | -42.3% | 9.1% |
HONE vs Sector: HarborOne Bancorp, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 50.43% durante el año pasado.
HONE vs Mercado: HarborOne Bancorp, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.9309% durante el año pasado.
Precio estable: HONE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HONE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.61 $) es superior al precio justo (4.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.61 $) es un 58.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.68) es superior al del conjunto del sector (21.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.68) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9) es superior al del sector en su conjunto (0.5943).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del conjunto del sector (4.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (193.7) es superior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (193.7) es superior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.75%) es inferior al del conjunto del sector (6.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2837%) es inferior al del conjunto del sector (5.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2837%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 9.56 % al 4.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.88% es superior a la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.88% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (79.78%) se encuentran en un nivel cómodo.
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