Análisis de la empresa Hutchison China MediTech Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.89%) es superior al promedio del sector (-38.34%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.8%) es superior a la media del sector (ROE=9.61%)
Contras
- El precio (20.55 $) es superior a la valoración justa (1.61 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5459%).
- El nivel de deuda actual 6.51% ha aumentado en 5 años desde el 5.02%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hutchison China MediTech Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | -32.7% | 2.9% |
| 90 días | -22.4% | -43.2% | 10.4% |
| 1 año | -18.9% | -38.3% | 33.6% |
HCM vs Sector: Hutchison China MediTech Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 19.45% durante el año pasado.
HCM vs Mercado: Hutchison China MediTech Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -52.54% durante el año pasado.
Precio estable: HCM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HCM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.55 $) es superior al precio justo (1.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.55 $) es un 92.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (145.33) es superior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (145.33) es superior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (19.7) es superior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (19.7) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (17.48) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (17.48) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (565.99) es superior al del conjunto del sector (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (565.99) es superior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.8%) es superior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.8%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.87%) es superior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.87%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-25.43%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-25.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.02 % al 6.51 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5459%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (122.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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