Análisis de la empresa Health Catalyst, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.05 $) es inferior al precio justo (8.99 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.32%) es superior al promedio del sector (-30.44%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5442%).
- El nivel de deuda actual 32.97% ha aumentado en 5 años desde el 1.16%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-32.2%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Health Catalyst, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | -20.1% | 0% |
| 90 días | -17.1% | -34.3% | 8.9% |
| 1 año | -27.3% | -30.4% | 30.8% |
HCAT vs Sector: Health Catalyst, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 3.12% durante el año pasado.
HCAT vs Mercado: Health Catalyst, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -58.09% durante el año pasado.
Precio estable: HCAT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HCAT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.05 $) es inferior al precio justo (8.99 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (8.05 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.01) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.01) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.81) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.81) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-16.75) es superior al del conjunto del sector (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-16.75) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-32.2%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-32.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-16.83%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-16.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-22.43%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-22.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.16 % al 32.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5442%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
Venta | 7.7 | 40 109 | 5 209 |
| 03.10.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
Venta | 7.68 | 40 005 | 5 209 |
| 03.07.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
Venta | 6.15 | 32 029 | 5 208 |
| 06.12.2023 | Alger Jason Chief Accounting Officer |
Venta | 7.55 | 16 436 | 2 177 |
| 05.06.2023 | Hunt Bryan Truman Chief Financial Officer |
Venta | 12 | 7 800 | 650 |
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