Análisis de la empresa The Goodyear Tire & Rubber Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (12 $) es inferior al precio justo (14.08 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-14.76%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3931%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.31%) es inferior al promedio del sector (2.5%).
- El nivel de deuda actual 36.25% ha aumentado en 5 años desde el 34.14%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. Eficiencia del mercado
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 19.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 días | 43.4% | -2.8% | 9.3% |
| 1 año | -18.3% | 2.5% | 31.8% |
GT vs Sector: The Goodyear Tire & Rubber Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -20.81% durante el año pasado.
GT vs Mercado: The Goodyear Tire & Rubber Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50.16% durante el año pasado.
Precio estable: GT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (12 $) es inferior al precio justo (14.08 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (12 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.84) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.84) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8667) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8667) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2089) es inferior al del conjunto del sector (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2089) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.6) es inferior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.6) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-14.76%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-14.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.19%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.55%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.14 % al 36.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3931%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Phillips David Emmitt Sr VP and General Counsel |
Venta | 7.89 | 607 601 | 77 009 |
| 09.08.2024 | Stewart Mark Wynn CEO & President |
Compra | 7.78 | 233 400 | 30 000 |
| 26.02.2024 | Zamarro Christina L EVP & Chief Financial Officer |
Compra | 11.8 | 86 377 | 7 317 |
| 05.02.2024 | Delaney Christopher R President, EMEA |
Compra | 13.88 | 441 029 | 31 763 |
| 05.02.2024 | Duda Laura P SR VP & Chief Comm. Officer |
Compra | 13.88 | 81 644 | 5 880 |
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