Análisis de la empresa Garmin Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.67%) son superiores a la media del sector (0.6739%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (47.7%) es superior al promedio del sector (-14.84%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19%) es superior a la media del sector (ROE=16.87%)
Contras
- El precio (218.57 $) es superior a la valoración justa (82.28 $)
- El nivel de deuda actual 1.4% ha aumentado en 5 años desde el 0.7974%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Garmin Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.7% | -6.8% | -2% |
| 90 días | 3.6% | -21.4% | -12.1% |
| 1 año | 47.7% | -14.8% | 6.4% |
GRMN vs Sector: Garmin Ltd ha superado al sector "Technology" en un 62.54% durante el año pasado.
GRMN vs Mercado: Garmin Ltd ha superado al mercado en un 41.33% durante el año pasado.
Precio estable: GRMN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GRMN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (218.57 $) es superior al precio justo (82.28 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (218.57 $) es un 62.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.07) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.07) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.51) es inferior al del sector en su conjunto (9.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.51) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.7) es inferior al del conjunto del sector (8.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.7) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.51) es inferior al del conjunto del sector (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.51) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19%) es superior al del conjunto del sector (16.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.48%) es superior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.48%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.15%) es superior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.15%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.7974 % al 1.4 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% es superior a la media del sector '0.6739%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.67% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.55%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
