Análisis de la empresa Gladstone Commercial Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (8.24%) son superiores a la media del sector (1.91%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.25%) es superior al promedio del sector (-39.49%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.25%) es superior a la media del sector (ROE=1.33%)
Contras
- El precio (14.56 $) es superior a la valoración justa (1.12 $)
- El nivel de deuda actual 65.19% ha aumentado en 5 años desde el 60.3%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9% | 6.8% | 0.9% |
| 90 días | -1.8% | -46.3% | 8.5% |
| 1 año | 19.2% | -39.5% | 34.4% |
GOOD vs Sector: Gladstone Commercial Corporation ha superado al sector "Real Estate" en un 58.74% durante el año pasado.
GOOD vs Mercado: Gladstone Commercial Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.11% durante el año pasado.
Precio estable: GOOD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GOOD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.56 $) es superior al precio justo (1.12 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.56 $) es un 92.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (105.48) es superior al del conjunto del sector (43.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (105.48) es superior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.41) es superior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.41) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.56) es inferior al del conjunto del sector (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.56) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.55) es inferior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.55) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.25%) es superior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4398%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4398%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (65.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 60.3 % al 65.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.24% es superior a la media del sector '1.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1216.05%) se encuentran en un nivel incómodo.
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