Análisis de la empresa Golden Heaven Group Holdings Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.4687 $) es inferior al precio justo (8.73 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.73%) es superior a la media del sector (ROE=-0.0067%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-82.93%) es inferior al promedio del sector (-43.89%).
- El nivel de deuda actual 7.65% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 días | 1266.3% | -17.4% | 10.9% |
| 1 año | -82.9% | -43.9% | 35% |
GDHG vs Sector: Golden Heaven Group Holdings Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -39.04% durante el año pasado.
GDHG vs Mercado: Golden Heaven Group Holdings Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -117.89% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: GDHG es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: GDHG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.4687 $) es inferior al precio justo (8.73 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.4687 $) es un 1762.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2607.42) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2607.42) es superior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (279.73) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (279.73) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (537.25) es superior al del sector en su conjunto (17.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (537.25) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1193.11) es superior al del conjunto del sector (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1193.11) es superior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.73%) es superior al del conjunto del sector (-0.0067%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.97%) es superior al del conjunto del sector (-0.0063%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.97%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 7.65 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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