NASDAQ: GDEV - GDEV Inc.

Rentabilidad a seis meses: +1 289.82%
Sector: Communication Services

Análisis de la empresa GDEV Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (2.3 $) es inferior al precio justo (21.69 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (1021.79%) es superior al promedio del sector (-22.63%).

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
  • El nivel de deuda actual 0.7615% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-46.2%) es inferior a la media del sector (ROE=-0.3826%)

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

GDEV Inc. Communication Services Índice
7 días 0.1% 0% 0.5%
90 días 1156.4% -23.9% 12.6%
1 año 1021.8% -22.6% 37.3%

GDEV vs Sector: GDEV Inc. ha superado al sector "Communication Services" en un 1044.42% durante el año pasado.

GDEV vs Mercado: GDEV Inc. ha superado al mercado en un 984.51% durante el año pasado.

Precio altamente volátil: GDEV es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.

Largo periodo: GDEV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 9.23
P/S: 0.9164

3.2. Ganancia

EPS 0.2333
ROE -46.2%
ROA 14.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.44%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (2.3 $) es inferior al precio justo (21.69 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.3 $) es un 843% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.23) es inferior al del conjunto del sector (55.51).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.23) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-4.27) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-4.27) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9164) es inferior al del conjunto del sector (3.28).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9164) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.35) es inferior al del conjunto del sector (19.46).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.35) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-46.2%) es inferior al del conjunto del sector (-0.3826%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-46.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.39%) es superior al del conjunto del sector (0.3524%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.39%) es superior al del mercado en su conjunto (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.05%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0.7615%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.7615 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones GDEV Inc.

9.3. Comentarios