Análisis de la empresa Global Indemnity Group, LLC
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.85%) son superiores a la media del sector (1.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (15.01%) es superior al promedio del sector (-28.64%).
- El nivel de deuda actual 0.7305% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.29%.
Contras
- El precio (34.25 $) es superior a la valoración justa (17.72 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.92%) es inferior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Global Indemnity Group, LLC | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | -7.3% | -5.3% |
| 90 días | -5.8% | -42.3% | -0.3% |
| 1 año | 15% | -28.6% | 18.9% |
GBLI vs Sector: Global Indemnity Group, LLC ha superado al sector "Financials" en un 43.65% durante el año pasado.
GBLI vs Mercado: Global Indemnity Group, LLC ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.93% durante el año pasado.
Precio estable: GBLI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GBLI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (34.25 $) es superior al precio justo (17.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (34.25 $) es un 48.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.28) es inferior al del conjunto del sector (39.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.28) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6383) es inferior al del sector en su conjunto (0.6713).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6383) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7841) es inferior al del conjunto del sector (4.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7841) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.79) es inferior al del conjunto del sector (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.79) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.92%) es inferior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.46%) es inferior al del conjunto del sector (5.76%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.7305%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.29 % al 0.7305 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.85% es superior a la media del sector '1.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (57.76%) se encuentran en un nivel cómodo.
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