Análisis de la empresa Golub Capital BDC, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.46 $) es inferior al precio justo (20.05 $)
- Los dividendos (13.18%) son superiores a la media del sector (1.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.77%) es superior al promedio del sector (-42.7%).
- El nivel de deuda actual 35.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 48.23%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.34%) es superior a la media del sector (ROE=6.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Golub Capital BDC, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | -5.6% | 0.3% |
| 90 días | -3.9% | -13.1% | -12.8% |
| 1 año | -8.8% | -42.7% | 9.7% |
GBDC vs Sector: Golub Capital BDC, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 33.93% durante el año pasado.
GBDC vs Mercado: Golub Capital BDC, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.51% durante el año pasado.
Precio estable: GBDC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GBDC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.46 $) es inferior al precio justo (20.05 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.46 $) es un 38.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.11) es inferior al del conjunto del sector (21.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.11) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7575) es superior al del sector en su conjunto (0.5943).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7575) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.2) es inferior al del conjunto del sector (4.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.2) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.88) es inferior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.88) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.34%) es superior al del conjunto del sector (6.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.79%) es inferior al del conjunto del sector (5.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 48.23 % al 35.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.18% es superior a la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.18% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.18% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (123.52%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Golub David Chief Executive Officer |
Compra | 14.96 | 299 200 | 20 000 |
| 21.08.2024 | Golub Lawrence E Chairman |
Compra | 14.96 | 299 200 | 20 000 |
| 20.08.2024 | Golub David Chief Executive Officer |
Compra | 14.77 | 295 400 | 20 000 |
| 20.08.2024 | Golub Lawrence E Chairman |
Compra | 14.77 | 295 400 | 20 000 |
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