Análisis de la empresa First Seacoast Bancorp, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.2 $) es inferior al precio justo (21.08 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.82%) es superior al promedio del sector (-24.09%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.17%).
- El nivel de deuda actual 20.01% ha aumentado en 5 años desde el 16.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-16%) es inferior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| First Seacoast Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -8% | -2.2% |
| 90 días | 10.2% | -32.7% | 4.4% |
| 1 año | 30.8% | -24.1% | 27.6% |
FSEA vs Sector: First Seacoast Bancorp, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 54.92% durante el año pasado.
FSEA vs Mercado: First Seacoast Bancorp, Inc. ha superado al mercado en un 3.18% durante el año pasado.
Precio estable: FSEA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FSEA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.2 $) es inferior al precio justo (21.08 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (8.2 $) es un 157.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (38.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0704) es inferior al del sector en su conjunto (0.6466).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0704) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.77) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.77) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-15.2) es inferior al del conjunto del sector (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-15.2) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-16%) es inferior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-16%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.87%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.17 % al 20.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.17%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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