Análisis de la empresa Freshpet, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (135.92 $) es inferior al precio justo (177.65 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (138.71%) es superior al promedio del sector (-42.78%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
- El nivel de deuda actual 27.07% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.53%) es inferior a la media del sector (ROE=11.88%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.3% | 5.2% | 0.9% |
| 90 días | 5.7% | -44.7% | 8.5% |
| 1 año | 138.7% | -42.8% | 34.4% |
FRPT vs Sector: Freshpet, Inc. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 181.49% durante el año pasado.
FRPT vs Mercado: Freshpet, Inc. ha superado al mercado en un 104.36% durante el año pasado.
Precio estable: FRPT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FRPT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (135.92 $) es inferior al precio justo (177.65 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (135.92 $) es un 30.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1210) es superior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1210) es superior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.31) es inferior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.31) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.36) es superior al del sector en su conjunto (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.36) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (147.18) es superior al del conjunto del sector (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (147.18) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.53%) es inferior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.3%) es inferior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.67%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 27.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Morris Scott James Officer |
Compra | 157.45 | 1 574 500 | 10 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Venta | 132.13 | 792 780 | 6 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Compra | 49.77 | 298 620 | 6 000 |
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