Análisis de la empresa Fox Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.48%) son superiores a la media del sector (1.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (64.93%) es superior al promedio del sector (3.16%).
- El nivel de deuda actual 37.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 148.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.23%) es superior a la media del sector (ROE=-2.94%)
Contras
- El precio (42.33 $) es superior a la valoración justa (38.94 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fox Corporation | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.4% | -4.2% | -1.3% |
| 90 días | 22.1% | 6% | 9.3% |
| 1 año | 64.9% | 3.2% | 31.8% |
FOXA vs Sector: Fox Corporation ha superado al sector "Telecom" en un 61.77% durante el año pasado.
FOXA vs Mercado: Fox Corporation ha superado al mercado en un 33.09% durante el año pasado.
Precio estable: FOXA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FOXA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (42.33 $) es superior al precio justo (38.94 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (42.33 $) es un 8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.07) es inferior al del conjunto del sector (20.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.07) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.5) es superior al del sector en su conjunto (-46.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.19) es inferior al del conjunto del sector (4.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.06) es inferior al del conjunto del sector (481.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.06) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.23%) es superior al del conjunto del sector (-2.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.23%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.85%) es inferior al del conjunto del sector (7.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.85%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.64%) es inferior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 148.8 % al 37.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.48% es superior a la media del sector '1.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.48% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.48% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.72%) se encuentran en un nivel incómodo.
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