Análisis de la empresa Fox Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (28.5 $) es inferior al precio justo (42.01 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (70.22%) es superior al promedio del sector (10.09%).
- El nivel de deuda actual 37.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 148.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.23%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- Los dividendos (1.6%) están por debajo de la media del sector (2.33%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:38 Fox's revenue rises amid increased advertising sales
18 noviembre 17:26 Fox reports higher revenue, as sports and entertainment events resume
2.3. Eficiencia del mercado
| Fox Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | -3.2% | 2.9% |
| 90 días | 21.9% | -3.8% | 10.4% |
| 1 año | 70.2% | 10.1% | 33.6% |
FOX vs Sector: Fox Corporation ha superado al sector "Consumer Staples" en un 60.13% durante el año pasado.
FOX vs Mercado: Fox Corporation ha superado al mercado en un 36.57% durante el año pasado.
Precio estable: FOX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FOX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (28.5 $) es inferior al precio justo (42.01 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (28.5 $) es un 47.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.3) es inferior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.3) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.4) es inferior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.11) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.11) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.66) es superior al del conjunto del sector (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.66) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.23%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.23%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.85%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.85%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.64%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 148.8 % al 37.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% está por debajo de la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.72%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 64.45 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Keith Rupert Murdoch Chairman Emeritus |
Compra | 46.08 | 35 528 800 | 771 024 |
| 26.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Venta | 46.07 | 35 521 100 | 771 024 |
| 26.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Compra | 33.02 | 25 459 200 | 771 024 |
| 25.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Venta | 46.22 | 8 637 180 | 186 871 |
| 25.11.2024 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Compra | 40.26 | 7 523 430 | 186 871 |
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