Análisis de la empresa Funko, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (78.13%) es superior al promedio del sector (1.42%).
Contras
- El precio (14.38 $) es superior a la valoración justa (11.14 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3928%).
- El nivel de deuda actual 36.17% ha aumentado en 5 años desde el 4.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-66.43%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Funko, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | 1.9% | 1.7% |
| 90 días | 10.8% | -0.8% | 7% |
| 1 año | 78.1% | 1.4% | 28.7% |
FNKO vs Sector: Funko, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 76.71% durante el año pasado.
FNKO vs Mercado: Funko, Inc. ha superado al mercado en un 49.4% durante el año pasado.
Precio estable: FNKO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FNKO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.38 $) es superior al precio justo (11.14 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.38 $) es un 22.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.18) es inferior al del conjunto del sector (40.58).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.18) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.45) es superior al del sector en su conjunto (0.4329).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.45) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3148) es inferior al del conjunto del sector (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3148) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-28.75) es inferior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-28.75) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-66.43%) es inferior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-66.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-19.15%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-19.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.34%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.96 % al 36.17 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.3%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | LUNSFORD MICHAEL C Director |
Venta | 12.02 | 88 479 | 7 361 |
| 30.09.2024 | LUNSFORD MICHAEL C Director |
Compra | 11.75 | 199 750 | 17 000 |
| 13.06.2024 | Jacobs Jesse Director |
Compra | 13.59 | 63 710 | 4 688 |
| 13.06.2024 | TCG Capital Management, LP Director |
Compra | 13.59 | 63 710 | 4 688 |
| 30.04.2024 | Le Pendeven Yves Acting CFO |
Venta | 5.95 | 524 | 88 |
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