Análisis de la empresa National Beverage Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0442%) es superior al promedio del sector (-49.77%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.59%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- El precio (44.88 $) es superior a la valoración justa (21.91 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.4%).
- El nivel de deuda actual 7.11% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| National Beverage Corp. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | 0.6% | 0.5% |
| 90 días | -10.4% | -44% | 12.6% |
| 1 año | -0% | -49.8% | 37.3% |
FIZZ vs Sector: National Beverage Corp. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 49.73% durante el año pasado.
FIZZ vs Mercado: National Beverage Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.32% durante el año pasado.
Precio estable: FIZZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FIZZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (44.88 $) es superior al precio justo (21.91 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (44.88 $) es un 51.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.16) es inferior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.16) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.32) es superior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.32) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.44) es superior al del sector en su conjunto (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.44) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.01) es superior al del conjunto del sector (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.01) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.59%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.59%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (22.95%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (22.95%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (50.18%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (50.18%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 7.11 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (176.64%) se encuentran en un nivel incómodo.
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