Análisis de la empresa Five9
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (41.2 $) es inferior al precio justo (101.01 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-45.42%) es inferior al promedio del sector (-33.27%).
- El nivel de deuda actual 50.49% ha aumentado en 5 años desde el 46.29%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.2%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:43 US government to probe Zoom deal over China ties
2.3. Eficiencia del mercado
| Five9 | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 0.2% | 0.8% |
| 90 días | 5.7% | -34.4% | 6.4% |
| 1 año | -45.4% | -33.3% | 27.4% |
FIVN vs Sector: Five9 ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -12.15% durante el año pasado.
FIVN vs Mercado: Five9 ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -72.87% durante el año pasado.
Precio estable: FIVN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FIVN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (41.2 $) es inferior al precio justo (101.01 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (41.2 $) es un 145.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.7) es superior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.7) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.32) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.32) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (236.86) es superior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (236.86) es superior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.2%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.47%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-6.82%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-6.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 46.29 % al 50.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Leena Mansharamani Officer |
Compra | 41.99 | 11 379 | 271 |
| 04.12.2024 | Barry Zwarenstein Officer |
Compra | 41.84 | 139 578 | 3 336 |
| 04.09.2024 | Burkland Daniel P. Pres. & Chief Revenue Officer |
Venta | 30.57 | 110 908 | 3 628 |
| 04.09.2024 | Dignan Andy CHIEF OPERATING OFFICER |
Venta | 30.26 | 128 454 | 4 245 |
| 04.09.2024 | Burkland Michael Officer |
Compra | 30.83 | 388 304 | 12 595 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
