Análisis de la empresa Fifth Third Bancorp
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.81%) son superiores a la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.74%) es superior al promedio del sector (-26.38%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.25%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (41.12 $) es superior a la valoración justa (39.27 $)
- El nivel de deuda actual 10.89% ha aumentado en 5 años desde el 9.43%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fifth Third Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | 0.4% | -0% |
| 90 días | 2.2% | -32.9% | 2.3% |
| 1 año | 26.7% | -26.4% | 22.3% |
FITB vs Sector: Fifth Third Bancorp ha superado al sector "Financials" en un 53.12% durante el año pasado.
FITB vs Mercado: Fifth Third Bancorp ha superado al mercado en un 4.4% durante el año pasado.
Precio estable: FITB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FITB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (41.12 $) es superior al precio justo (39.27 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (41.12 $) es un 4.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.09) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.09) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.24) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.87) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.87) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (84.4) es superior al del conjunto del sector (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (84.4) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.25%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.25%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.09%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.43 % al 10.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% es superior a la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.81% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (45.13%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Shaffer Robert P Officer |
Compra | 48.65 | 1 216 250 | 25 000 |
| 15.11.2024 | Gibson Kala EVP |
Compra | 19.01 | 89 271 | 4 696 |
| 09.09.2024 | Garrett Kristine R. EVP |
Venta | 41.72 | 296 212 | 7 100 |
| 25.07.2024 | Spence Timothy Chair, CEO & President |
Compra | 14.87 | 414 011 | 27 842 |
| 24.07.2024 | Zaunbrecher Susan B EVP & CLO |
Venta | 41.21 | 117 119 | 2 842 |
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