Análisis de la empresa FibroGen
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.616 $) es inferior al precio justo (0.9571 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=139.22%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-45.62%) es inferior al promedio del sector (48.88%).
- El nivel de deuda actual 20.32% ha aumentado en 5 años desde el 5.96%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| FibroGen | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11.1% | -0.8% | -0.6% |
| 90 días | 65.3% | 2.4% | 9.1% |
| 1 año | -45.6% | 48.9% | 30.2% |
FGEN vs Sector: FibroGen ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Нефтегаз" en un -94.5% durante el año pasado.
FGEN vs Mercado: FibroGen ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -75.85% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: FGEN es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: FGEN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.616 $) es inferior al precio justo (0.9571 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.616 $) es un 55.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-11.46) es inferior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-11.46) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.58) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.58) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-7.39) es inferior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-7.39) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (139.22%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (139.22%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-67.11%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-67.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-84.49%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-84.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.96 % al 20.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wettig Thane CEO |
Compra | 1.91 | 95 500 | 50 000 |
| 04.08.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
Venta | 1.91 | 3 820 | 2 000 |
| 11.07.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
Venta | 2.69 | 5 380 | 2 000 |
| 07.07.2023 | Conterno Enrique A Chief Executive Officer |
Venta | 2.8 | 5 264 | 1 880 |
| 09.06.2023 | EDWARDS JEFFREY L Director |
Venta | 17.19 | 135 612 | 7 889 |
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