Análisis de la empresa F5 Networks
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (39.29%) es superior al promedio del sector (-11.81%).
- El nivel de deuda actual 4.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.45%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.12%) es superior a la media del sector (ROE=16.81%)
Contras
- El precio (266.06 $) es superior a la valoración justa (125.44 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6778%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| F5 Networks | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | -9.4% | 0.2% |
| 90 días | 1.7% | -18.5% | -10.2% |
| 1 año | 39.3% | -11.8% | 9.1% |
FFIV vs Sector: F5 Networks ha superado al sector "Technology" en un 51.11% durante el año pasado.
FFIV vs Mercado: F5 Networks ha superado al mercado en un 30.21% durante el año pasado.
Precio estable: FFIV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FFIV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (266.06 $) es superior al precio justo (125.44 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (266.06 $) es un 52.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.06) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.06) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.18) es inferior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.18) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.64) es inferior al del conjunto del sector (8.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.64) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.82) es inferior al del conjunto del sector (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.82) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.12%) es superior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.12%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.44%) es superior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.44%) es superior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12%) es inferior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.45 % al 4.45 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6778%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.18%) se encuentran en un nivel incómodo.
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