Análisis de la empresa Faraday Future Intelligent Electric Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (65.51%) es superior al promedio del sector (-3.15%).
- El nivel de deuda actual 27.2% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 144.26%.
Contras
- El precio (2.12 $) es superior a la valoración justa (1.36 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8105%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-189.17%) es inferior a la media del sector (ROE=29.95%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 16.9% | -10.3% | -1.8% |
| 90 días | -57.3% | -7.4% | 3.8% |
| 1 año | 65.5% | -3.2% | 28.8% |
FFIE vs Sector: Faraday Future Intelligent Electric Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 68.66% durante el año pasado.
FFIE vs Mercado: Faraday Future Intelligent Electric Inc. ha superado al mercado en un 36.7% durante el año pasado.
Precio estable: FFIE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FFIE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.12 $) es superior al precio justo (1.36 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.12 $) es un 35.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (30.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0429) es inferior al del sector en su conjunto (11.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0429) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.5) es superior al del sector en su conjunto (4.64).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.5) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.3214) es inferior al del conjunto del sector (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.3214) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-189.17%) es inferior al del conjunto del sector (29.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-189.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-81.38%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-81.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-104.37%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-104.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 144.26 % al 27.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8105%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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