Análisis de la empresa First Financial Bancorp.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.76%) son superiores a la media del sector (1.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.06%) es superior al promedio del sector (-40.38%).
- El nivel de deuda actual 7.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.79%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.28%) es superior a la media del sector (ROE=6.09%)
Contras
- El precio (26.92 $) es superior a la valoración justa (26.1 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| First Financial Bancorp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | -3.8% | -5.5% |
| 90 días | -9.4% | -8.9% | -12.8% |
| 1 año | 24.1% | -40.4% | 7.2% |
FFBC vs Sector: First Financial Bancorp. ha superado al sector "Financials" en un 64.43% durante el año pasado.
FFBC vs Mercado: First Financial Bancorp. ha superado al mercado en un 16.83% durante el año pasado.
Precio estable: FFBC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FFBC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (26.92 $) es superior al precio justo (26.1 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (26.92 $) es un 3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.86) es inferior al del conjunto del sector (25.96).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.86) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1) es superior al del sector en su conjunto (0.8945).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.03) es inferior al del conjunto del sector (4.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.03) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (252.38) es superior al del conjunto del sector (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (252.38) es superior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.28%) es superior al del conjunto del sector (6.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.28%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.46%) es inferior al del conjunto del sector (5.76%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.79 % al 7.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.76% es superior a la media del sector '1.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.06%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | ANDERSON JAMES M Chief Financial Officer |
Venta | 30.65 | 233 921 | 7 632 |
| 11.11.2024 | Dennen Richard S Chief Corp. Banking Officer |
Venta | 29.76 | 148 800 | 5 000 |
| 06.11.2024 | Crawley Scott T Officer |
Compra | 29.31 | 87 930 | 3 000 |
| 29.10.2024 | Booth Cynthia O Director |
Compra | 26.04 | 200 508 | 7 700 |
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