Análisis de la empresa FirstCash, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.2%) son superiores a la media del sector (0.3929%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.9856%) es superior al promedio del sector (-32.87%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.98%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (105.54 $) es superior a la valoración justa (54.87 $)
- El nivel de deuda actual 39.81% ha aumentado en 5 años desde el 28%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| FirstCash, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.3% | 4% | 0.2% |
| 90 días | -2.5% | -42.8% | 8.8% |
| 1 año | 1% | -32.9% | 33.5% |
FCFS vs Sector: FirstCash, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 33.86% durante el año pasado.
FCFS vs Mercado: FirstCash, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.53% durante el año pasado.
Precio estable: FCFS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FCFS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (105.54 $) es superior al precio justo (54.87 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (105.54 $) es un 48% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.9) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.9) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.52) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.52) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.59) es inferior al del conjunto del sector (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.59) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.47) es inferior al del conjunto del sector (17.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.47) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.98%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.98%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.11%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.53%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28 % al 39.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.2% es superior a la media del sector '0.3929%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.21%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Venta | 119.98 | 877 774 | 7 316 |
| 07.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Venta | 115.15 | 583 465 | 5 067 |
| 06.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Venta | 115.17 | 908 806 | 7 891 |
| 05.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Venta | 115.18 | 638 788 | 5 546 |
| 12.02.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Venta | 118.91 | 2 381 170 | 20 025 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
