Análisis de la empresa FAT Brands Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.07 $) es inferior al precio justo (30.17 $)
- Los dividendos (8.85%) son superiores a la media del sector (0%).
- El nivel de deuda actual 20.6% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=83.27%) es superior a la media del sector (ROE=-0.0067%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-53.09%) es inferior al promedio del sector (-37.08%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| FAT Brands Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.9% | -8.7% | 1.4% |
| 90 días | -31.1% | -25% | -9.5% |
| 1 año | -53.1% | -37.1% | 10.3% |
FATBB vs Sector: FAT Brands Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -16.01% durante el año pasado.
FATBB vs Mercado: FAT Brands Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -63.42% durante el año pasado.
Precio estable: FATBB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FATBB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.07 $) es inferior al precio justo (30.17 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.07 $) es un 882.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.000165) es inferior al del sector en su conjunto (2.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.000165) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.000127) es inferior al del conjunto del sector (17.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.000127) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.6) es superior al del conjunto del sector (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.6) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (83.27%) es superior al del conjunto del sector (-0.0067%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (83.27%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-29.42%) es inferior al del conjunto del sector (-0.0063%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-29.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.6%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.05 % al 20.6 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.85% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.8.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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