Análisis de la empresa eXp World Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0.0026% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.35%.
Contras
- El precio (10.5 $) es superior a la valoración justa (1.48 $)
- Los dividendos (1.8%) están por debajo de la media del sector (1.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.19%) es inferior al promedio del sector (7.34%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-9.5%) es inferior a la media del sector (ROE=1.33%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| eXp World Holdings, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.2% | -1.4% | -2.4% |
| 90 días | -25.4% | -8.8% | -8.5% |
| 1 año | -17.2% | 7.3% | 12.3% |
EXPI vs Sector: eXp World Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -24.53% durante el año pasado.
EXPI vs Mercado: eXp World Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.47% durante el año pasado.
Precio estable: EXPI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EXPI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.5 $) es superior al precio justo (1.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.5 $) es un 85.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (114.82) es superior al del conjunto del sector (37.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (114.82) es superior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.76) es superior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.76) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.393) es inferior al del conjunto del sector (7.32).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.393) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-88.52) es inferior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-88.52) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-9.5%) es inferior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-9.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.48%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (43.86%) es superior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (43.86%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0026%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.35 % al 0.0026 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% está por debajo de la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (550.89%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100.99% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Venta | 10.96 | 274 000 | 25 000 |
| 28.01.2025 | Sanford Glenn Darrel Officer |
Compra | 11.59 | 289 750 | 25 000 |
| 28.01.2025 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Venta | 11.59 | 289 750 | 25 000 |
| 13.01.2025 | Sanford Glenn Darrel Officer |
Compra | 10.74 | 268 500 | 25 000 |
| 25.11.2024 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Venta | 14.41 | 720 500 | 50 000 |
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