Análisis de la empresa Exact Sciences Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (68.12 $) es inferior al precio justo (73.13 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.89%) es superior al promedio del sector (-19.51%).
- El nivel de deuda actual 36.99% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 45.32%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5468%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.49%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.1% | -12.7% | -1.3% |
| 90 días | -14.3% | -27.8% | 9.3% |
| 1 año | -11.9% | -19.5% | 31.8% |
EXAS vs Sector: Exact Sciences Corporation ha superado al sector "Healthcare" en un 7.62% durante el año pasado.
EXAS vs Mercado: Exact Sciences Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.73% durante el año pasado.
Precio estable: EXAS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EXAS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (68.12 $) es inferior al precio justo (73.13 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (68.12 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.21) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.21) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.3) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1156.76) es inferior al del conjunto del sector (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1156.76) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.49%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.15%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-12.57%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-12.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 45.32 % al 36.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5468%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
Venta | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
| 01.05.2024 | ORVILLE JACOB A General Manager, Screening |
Venta | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Condella Sarah EVP, Human Resources |
Venta | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Baranick Brian EVP, GM., Precision Oncology |
Venta | 60.15 | 6 617 | 110 |
| 01.05.2024 | Elliott Jeffrey Thomas Chief Financial Officer |
Venta | 60.15 | 8 180 | 136 |
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