Análisis de la empresa ETSY
1. Reanudar
Contras
- El precio (52.57 $) es superior a la valoración justa (31.31 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3931%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-25.26%) es inferior al promedio del sector (-2.68%).
- El nivel de deuda actual 85.27% ha aumentado en 5 años desde el 55%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-56.57%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 19:48 Etsy will lay off 11% of its workforce, stock falls
18 noviembre 19:23 Etsy in sweet spot despite supply chain chaos
18 noviembre 17:56 Etsy extends weapons ban to include gun parts, accessories
2.3. Eficiencia del mercado
| ETSY | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.1% | -6.4% | -2.3% |
| 90 días | 6% | -9.3% | 3.7% |
| 1 año | -25.3% | -2.7% | 27.2% |
ETSY vs Sector: ETSY ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -22.58% durante el año pasado.
ETSY vs Mercado: ETSY ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -52.46% durante el año pasado.
Precio estable: ETSY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ETSY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (52.57 $) es superior al precio justo (31.31 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (52.57 $) es un 40.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.71) es inferior al del conjunto del sector (40.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.71) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-21.9) es inferior al del sector en su conjunto (0.4359).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-21.9) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.33) es superior al del sector en su conjunto (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.33) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (28.15) es superior al del conjunto del sector (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (28.15) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-56.57%) es inferior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-56.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.45%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.45%) es superior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.08%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.08%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (85.27%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 55 % al 85.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3931%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.63%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Kumar Rachana Officer |
Compra | 60 | 60 000 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Daniel Nicholas Officer |
Compra | 50.98 | 38 235 | 750 |
| 20.08.2024 | BALLARD ANDY Director |
Venta | 53.84 | 100 142 | 1 860 |
| 16.08.2024 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Venta | 53.98 | 177 756 | 3 293 |
| 01.08.2024 | Daniel Nicholas CHIEF PRODUCT OFFICER |
Venta | 59.74 | 44 805 | 750 |
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