Análisis de la empresa Entegris, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.89%) es superior al promedio del sector (-49.73%).
Contras
- El precio (101.89 $) es superior a la valoración justa (11.95 $)
- Los dividendos (0.33%) están por debajo de la media del sector (0.6574%).
- El nivel de deuda actual 52.72% ha aumentado en 5 años desde el 40.47%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.3%) es inferior a la media del sector (ROE=17.11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Entegris, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.7% | -3.2% | 1.7% |
| 90 días | -20% | -40.5% | 6.1% |
| 1 año | 10.9% | -49.7% | 33.5% |
ENTG vs Sector: Entegris, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 60.63% durante el año pasado.
ENTG vs Mercado: Entegris, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.62% durante el año pasado.
Precio estable: ENTG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ENTG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (101.89 $) es superior al precio justo (11.95 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (101.89 $) es un 88.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (100.27) es superior al del conjunto del sector (73.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (100.27) es superior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.31) es inferior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.31) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.14) es inferior al del conjunto del sector (8.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.14) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.3) es inferior al del conjunto del sector (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.3) es superior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.3%) es inferior al del conjunto del sector (17.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.05%) es inferior al del conjunto del sector (9.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.09%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.09%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (52.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 40.47 % al 52.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.33% está por debajo de la media del sector '0.6574%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.33% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.33%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Blachier Olivier SVP, Chief Strategy Officer |
Venta | 97.32 | 48 855 | 502 |
| 03.07.2024 | Woodland Daniel D. President, APS Division |
Venta | 140 | 2 100 000 | 15 000 |
| 03.07.2024 | Woodland Daniel D. President, APS Division |
Compra | 50.85 | 762 750 | 15 000 |
| 03.07.2024 | LOY BERTRAND President & CEO |
Venta | 140.63 | 3 803 200 | 27 044 |
| 03.07.2024 | LOY BERTRAND President & CEO |
Compra | 31.1 | 841 068 | 27 044 |
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