Análisis de la empresa Electro-Sensors, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.31%) es superior al promedio del sector (-34.22%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.218%.
Contras
- El precio (4.14 $) es superior a la valoración justa (0.9445 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6617%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2%) es inferior a la media del sector (ROE=17.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Electro-Sensors, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.2% | 2.8% | 1.2% |
| 90 días | 5.4% | -44% | 7.8% |
| 1 año | 3.3% | -34.2% | 34.2% |
ELSE vs Sector: Electro-Sensors, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 37.53% durante el año pasado.
ELSE vs Mercado: Electro-Sensors, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.9% durante el año pasado.
Precio estable: ELSE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELSE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.14 $) es superior al precio justo (0.9445 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.14 $) es un 77.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.62) es inferior al del conjunto del sector (74.19).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.62) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.952) es inferior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.952) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.53) es inferior al del conjunto del sector (8.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.53) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (48.86) es inferior al del conjunto del sector (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (48.86) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2%) es inferior al del conjunto del sector (17.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.9%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.218 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6617%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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