Análisis de la empresa Enterprise Financial Services Corp
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.2%) son superiores a la media del sector (1.75%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (37.13%) es superior al promedio del sector (-44.24%).
- El nivel de deuda actual 1.44% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.31%) es superior a la media del sector (ROE=6.48%)
Contras
- El precio (55.62 $) es superior a la valoración justa (51.87 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Enterprise Financial Services Corp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | -1.9% | -4.2% |
| 90 días | -2.8% | -8% | -9.7% |
| 1 año | 37.1% | -44.2% | 6.7% |
EFSC vs Sector: Enterprise Financial Services Corp ha superado al sector "Financials" en un 81.37% durante el año pasado.
EFSC vs Mercado: Enterprise Financial Services Corp ha superado al mercado en un 30.42% durante el año pasado.
Precio estable: EFSC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EFSC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (55.62 $) es superior al precio justo (51.87 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (55.62 $) es un 6.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.69) es inferior al del conjunto del sector (21.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.69) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8375) es superior al del sector en su conjunto (0.4704).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8375) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (24.54) es superior al del sector en su conjunto (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (24.54) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.83) es inferior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.83) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.31%) es superior al del conjunto del sector (6.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.31%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.33%) es inferior al del conjunto del sector (5.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.44%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.43 % al 1.44 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% es superior a la media del sector '1.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.2% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.19%) se encuentran en un nivel incómodo.
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