Análisis de la empresa Encore Capital Group
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (41.3 $) es inferior al precio justo (53.02 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.93%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.97%) es inferior al promedio del sector (11.32%).
- El nivel de deuda actual 71.6% ha aumentado en 5 años desde el 71.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-22.05%) es inferior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Encore Capital Group | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | -1.2% | -0.8% |
| 90 días | 2.4% | 0.8% | 9% |
| 1 año | -5% | 11.3% | 33.9% |
ECPG vs Sector: Encore Capital Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -16.28% durante el año pasado.
ECPG vs Mercado: Encore Capital Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.83% durante el año pasado.
Precio estable: ECPG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ECPG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (41.3 $) es inferior al precio justo (53.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (41.3 $) es un 28.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.33) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.33) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.27) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.27) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9747) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9747) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.29) es inferior al del conjunto del sector (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.29) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-22.05%) es inferior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-22.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.46%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.65%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.65%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (71.6%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 71.38 % al 71.6 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | OLLE LAURA Director |
Venta | 49.16 | 65 874 | 1 340 |
| 17.07.2024 | Asch Andrew Eric SVP, General Counsel |
Venta | 50 | 62 550 | 1 251 |
| 08.03.2024 | Bell Ryan B President, MCM |
Venta | 50 | 275 000 | 5 500 |
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