Análisis de la empresa DexCom, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.52%) es superior al promedio del sector (-49.7%).
- El nivel de deuda actual 39.19% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 65.7%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.18%) es superior a la media del sector (ROE=9.61%)
Contras
- El precio (75.06 $) es superior a la valoración justa (14.3 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5496%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DexCom, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.1% | 2.5% | 0.9% |
| 90 días | -34.5% | -35.8% | 8.5% |
| 1 año | -8.5% | -49.7% | 34.4% |
DXCM vs Sector: DexCom, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 41.18% durante el año pasado.
DXCM vs Mercado: DexCom, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.87% durante el año pasado.
Precio estable: DXCM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DXCM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (75.06 $) es superior al precio justo (14.3 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (75.06 $) es un 80.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (96) es superior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (96) es superior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (25.13) es superior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (25.13) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.35) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.35) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (58.92) es superior al del conjunto del sector (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (58.92) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.18%) es superior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.18%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.64%) es superior al del conjunto del sector (0.3359%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.64%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.34%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 65.7 % al 39.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5496%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (227.26%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Leach Jacob Steven EVP, Chief Operating Officer |
Venta | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Sylvain Jereme M EVP, Chief Financal Officer |
Venta | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Stern Sadie EVP, Chief HR Officer |
Venta | 69.15 | 29 458 | 426 |
| 30.08.2024 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
Venta | 70 | 48 020 | 686 |
| 31.07.2024 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
Venta | 69.55 | 45 347 | 652 |
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