Análisis de la empresa The Descartes Systems Group Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (45.9%) es superior al promedio del sector (-42.84%).
- El nivel de deuda actual 0.4733% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.44%.
Contras
- El precio (107.38 $) es superior a la valoración justa (18.14 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6617%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.42%) es inferior a la media del sector (ROE=17.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Descartes Systems Group Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | 4.5% | 0.2% |
| 90 días | 8.9% | -36.8% | 8.8% |
| 1 año | 45.9% | -42.8% | 33.5% |
DSGX vs Sector: The Descartes Systems Group Inc. ha superado al sector "Technology" en un 88.74% durante el año pasado.
DSGX vs Mercado: The Descartes Systems Group Inc. ha superado al mercado en un 12.38% durante el año pasado.
Precio estable: DSGX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DSGX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (107.38 $) es superior al precio justo (18.14 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (107.38 $) es un 83.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (67.54) es inferior al del conjunto del sector (74.19).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (67.54) es superior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.36) es inferior al del sector en su conjunto (9).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.36) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.61) es superior al del sector en su conjunto (8.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.61) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (31.85) es inferior al del conjunto del sector (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (31.85) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.42%) es inferior al del conjunto del sector (17.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.91%) es inferior al del conjunto del sector (9.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.91%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.4733%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.44 % al 0.4733 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6617%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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