Análisis de la empresa Direct Digital Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=85.31%) es superior a la media del sector (ROE=-0.3826%)
Contras
- El precio (3.9 $) es superior a la valoración justa (1.84 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-79.77%) es inferior al promedio del sector (8.8%).
- El nivel de deuda actual 44.86% ha aumentado en 5 años desde el 29.68%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Direct Digital Holdings, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 447.3% | 1% | -1.8% |
| 90 días | 38.1% | 7.9% | 3.8% |
| 1 año | -79.8% | 8.8% | 28.8% |
DRCT vs Sector: Direct Digital Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -88.57% durante el año pasado.
DRCT vs Mercado: Direct Digital Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -108.58% durante el año pasado.
Precio estable: DRCT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DRCT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.9 $) es superior al precio justo (1.84 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.9 $) es un 52.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (101.97) es superior al del conjunto del sector (55.51).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (101.97) es superior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (86.99) es superior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (86.99) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.29) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.29) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.33) es superior al del conjunto del sector (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.33) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (85.31%) es superior al del conjunto del sector (-0.3826%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (85.31%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.88%) es superior al del conjunto del sector (0.3524%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.07%) es inferior al del conjunto del sector (3.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (44.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 29.68 % al 44.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (160.37%) se encuentran en un nivel incómodo.
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