Análisis de la empresa DocuSign, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (54.75%) es superior al promedio del sector (-12.4%).
- El nivel de deuda actual 4.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.6%.
Contras
- El precio (81.66 $) es superior a la valoración justa (4.83 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.665%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.47%) es inferior a la media del sector (ROE=16.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:26 Most remote workers don't want to return to office, new poll finds
2.3. Eficiencia del mercado
| DocuSign, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.8% | -12.4% | -5.3% |
| 90 días | 1.6% | -16.6% | -3.5% |
| 1 año | 54.7% | -12.4% | 15.9% |
DOCU vs Sector: DocuSign, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 67.15% durante el año pasado.
DOCU vs Mercado: DocuSign, Inc. ha superado al mercado en un 38.83% durante el año pasado.
Precio estable: DOCU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DOCU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (81.66 $) es superior al precio justo (4.83 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (81.66 $) es un 94.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (178.93) es superior al del conjunto del sector (75.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (178.93) es superior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.72) es superior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.72) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.79) es inferior al del conjunto del sector (8.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.79) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (64.34) es inferior al del conjunto del sector (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (64.34) es superior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.47%) es inferior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.47%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-5.58%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-5.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.6 % al 4.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.665%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 5.62 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Briggs Teresa Director |
Venta | 94.6 | 50 516 | 534 |
| 16.12.2024 | GRAYSON BLAKE JEFFREY Chief Financial Officer |
Venta | 94.77 | 758 160 | 8 000 |
| 15.12.2024 | Chatwani Robert President General Mgr, Growth |
Compra | 98.17 | 3 476 890 | 35 417 |
| 15.12.2024 | Thygesen Allan C. President and CEO |
Compra | 98.17 | 4 189 700 | 42 678 |
| 15.12.2024 | Shaughnessy James P Chief Legal Officer |
Compra | 98.17 | 1 460 280 | 14 875 |
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