Análisis de la empresa Dollar Tree
1. Reanudar
Contras
- El precio (67.14 $) es superior a la valoración justa (55.44 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.42%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-49.33%) es inferior al promedio del sector (7.18%).
- El nivel de deuda actual 47.16% ha aumentado en 5 años desde el 31.63%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-12.43%) es inferior a la media del sector (ROE=12.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
23 diciembre 02:42 Costco exec warns Trump's proposed tariffs would raise costs
18 noviembre 16:44 Dollar Tree, Family Dollar to pay $1.34 million in OSHA settlement
2.3. Eficiencia del mercado
| Dollar Tree | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.4% | -2.3% | 0.7% |
| 90 días | -8.5% | -8.3% | -8.9% |
| 1 año | -49.3% | 7.2% | 8.8% |
DLTR vs Sector: Dollar Tree ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -56.51% durante el año pasado.
DLTR vs Mercado: Dollar Tree ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -58.13% durante el año pasado.
Precio estable: DLTR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DLTR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (67.14 $) es superior al precio justo (55.44 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (67.14 $) es un 17.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.8) es inferior al del conjunto del sector (25.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.8) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.16) es inferior al del sector en su conjunto (5.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.16) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9949) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9949) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-981.63) es inferior al del conjunto del sector (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-981.63) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-12.43%) es inferior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-12.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.43%) es inferior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.7%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.7%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 31.63 % al 47.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (66.11%) se encuentran en un nivel cómodo.
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