Análisis de la empresa Discovery, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (24.32 $) es inferior al precio justo (28.8 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-26.36%).
- El nivel de deuda actual 42.6% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 52.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.22%) es superior a la media del sector (ROE=-2.96%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.38%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Discovery, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | 2.8% | 0.7% |
| 90 días | -0.4% | -25.1% | 7.3% |
| 1 año | 0% | -26.4% | 33.6% |
DISCK vs Sector: Discovery, Inc. ha superado al sector "Telecom" en un 26.36% durante el año pasado.
DISCK vs Mercado: Discovery, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.57% durante el año pasado.
Precio estable: DISCK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DISCK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (24.32 $) es inferior al precio justo (28.8 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (24.32 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.86) es inferior al del conjunto del sector (20.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.86) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.07) es superior al del sector en su conjunto (-46.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del conjunto del sector (4.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.32) es inferior al del conjunto del sector (481.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.22%) es superior al del conjunto del sector (-2.96%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.22%) es superior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.88%) es inferior al del conjunto del sector (7.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.83%) es inferior al del conjunto del sector (10.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.6%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 52.38 % al 42.6 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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