Análisis de la empresa Dropbox
1. Reanudar
Contras
- El precio (26.6 $) es superior a la valoración justa (25.02 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6614%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.77%) es inferior al promedio del sector (-2.45%).
- El nivel de deuda actual 51.04% ha aumentado en 5 años desde el 37.41%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-273.58%) es inferior a la media del sector (ROE=17.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Dropbox | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.1% | -5.6% | -0.8% |
| 90 días | 5.1% | -2.8% | 9% |
| 1 año | -9.8% | -2.4% | 33.9% |
DBX vs Sector: Dropbox ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -7.32% durante el año pasado.
DBX vs Mercado: Dropbox ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.63% durante el año pasado.
Precio estable: DBX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DBX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (26.6 $) es superior al precio justo (25.02 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (26.6 $) es un 5.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.97) es inferior al del conjunto del sector (74.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.97) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-62.85) es inferior al del sector en su conjunto (9.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-62.85) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.17) es inferior al del conjunto del sector (8.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.17) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.38) es inferior al del conjunto del sector (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.38) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-273.58%) es inferior al del conjunto del sector (17.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-273.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.92%) es superior al del conjunto del sector (9.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.92%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.04%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.04%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (51.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 37.41 % al 51.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6614%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.022%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
Venta | 32.46 | 155 548 | 4 792 |
| 02.12.2024 | Houston Andrew Chief Executive Officer |
Venta | 28.12 | 3 711 840 | 132 000 |
| 15.10.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
Venta | 26.18 | 65 450 | 2 500 |
| 01.10.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
Venta | 25.13 | 251 300 | 10 000 |
| 30.09.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
Venta | 25.44 | 63 600 | 2 500 |
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