Análisis de la empresa Community West Bancshares
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.15 $) es inferior al precio justo (18.04 $)
- Los dividendos (2.63%) son superiores a la media del sector (1.74%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (21.2%) es superior al promedio del sector (-45.81%).
- El nivel de deuda actual 6.23% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 8.55%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.33%) es superior a la media del sector (ROE=5.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Community West Bancshares | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -15.6% | -0.4% | 1.7% |
| 90 días | -27.9% | -31.1% | 6.1% |
| 1 año | 21.2% | -45.8% | 33.5% |
CWBC vs Sector: Community West Bancshares ha superado al sector "Financials" en un 67.01% durante el año pasado.
CWBC vs Mercado: Community West Bancshares ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.32% durante el año pasado.
Precio estable: CWBC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CWBC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.15 $) es inferior al precio justo (18.04 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (15.15 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.05) es inferior al del conjunto del sector (38.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.05) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9927) es superior al del sector en su conjunto (0.6876).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9927) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (427.36) es superior al del conjunto del sector (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (427.36) es superior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.33%) es superior al del conjunto del sector (5.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.33%) es superior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.05%) es inferior al del conjunto del sector (5.54%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 8.55 % al 6.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.63% es superior a la media del sector '1.74%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.63% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.63% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.15%) se encuentran en un nivel incómodo.
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