Análisis de la empresa Cullman Bancorp, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.86%) es superior al promedio del sector (-21.78%).
Contras
- El precio (10 $) es superior a la valoración justa (5.23 $)
- Los dividendos (1.12%) están por debajo de la media del sector (1.93%).
- El nivel de deuda actual 8.5% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.89%) es inferior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cullman Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | -2.1% | 0% |
| 90 días | -0.2% | -29.1% | 8.9% |
| 1 año | -10.9% | -21.8% | 30.8% |
CULL vs Sector: Cullman Bancorp, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 10.92% durante el año pasado.
CULL vs Mercado: Cullman Bancorp, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.63% durante el año pasado.
Precio estable: CULL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CULL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10 $) es superior al precio justo (5.23 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10 $) es un 47.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.54) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.54) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7593) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7593) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.57) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.57) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.36) es inferior al del conjunto del sector (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.36) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.89%) es inferior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9603%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9603%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 8.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% está por debajo de la media del sector '1.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.41%) se encuentran en un nivel incómodo.
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