Análisis de la empresa Community Trust Bancorp, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (43.46 $) es inferior al precio justo (53.23 $)
- Los dividendos (4%) son superiores a la media del sector (1.93%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.47%) es superior al promedio del sector (-20.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.11%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El nivel de deuda actual 5.02% ha aumentado en 5 años desde el 1.42%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Community Trust Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.1% | -6.2% | -1.3% |
| 90 días | 6.2% | -28.8% | 9.3% |
| 1 año | 22.5% | -20.2% | 31.8% |
CTBI vs Sector: Community Trust Bancorp, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 42.71% durante el año pasado.
CTBI vs Mercado: Community Trust Bancorp, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.37% durante el año pasado.
Precio estable: CTBI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CTBI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (43.46 $) es inferior al precio justo (53.23 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (43.46 $) es un 22.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.21) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.21) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.13) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-334.85) es inferior al del conjunto del sector (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-334.85) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.11%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.11%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.35%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.42 % al 5.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% es superior a la media del sector '1.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 4% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.26%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
