Análisis de la empresa Capital Southwest Corporation 7.75% Notes due 2028
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (26 $) es inferior al precio justo (27.88 $)
- Los dividendos (5.45%) son superiores a la media del sector (1.7%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.8627%) es superior al promedio del sector (-38.15%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.54%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
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2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
Capital Southwest Corporation 7.75% Notes due 2028 | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | -0.3% | 2.7% | -1.9% |
90 días | -1.5% | -47.9% | 2.7% |
1 año | 0.9% | -38.1% | 26.1% |
CSWCZ vs Sector: Capital Southwest Corporation 7.75% Notes due 2028 ha superado al sector "Financials" en un 39.01% durante el año pasado.
CSWCZ vs Mercado: Capital Southwest Corporation 7.75% Notes due 2028 ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.22% durante el año pasado.
Precio estable: CSWCZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CSWCZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (26 $) es inferior al precio justo (27.88 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (26 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (39.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (0.6713).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (4.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.54%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.48%) es superior al del conjunto del sector (5.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.45% es superior a la media del sector '1.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.45% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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