Análisis de la empresa CSP Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.7 $) es inferior al precio justo (31.2 $)
- Los dividendos (0.7151%) son superiores a la media del sector (0.6778%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-60.98%) es inferior al promedio del sector (-11.81%).
- El nivel de deuda actual 6.72% ha aumentado en 5 años desde el 5.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.6979%) es inferior a la media del sector (ROE=16.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CSP Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -9.4% | 4.1% |
| 90 días | -4.3% | -18.5% | -8.9% |
| 1 año | -61% | -11.8% | 11.3% |
CSPI vs Sector: CSP Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -49.17% durante el año pasado.
CSPI vs Mercado: CSP Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -72.25% durante el año pasado.
Precio estable: CSPI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CSPI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.7 $) es inferior al precio justo (31.2 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (15.7 $) es un 98.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.18) es inferior al del conjunto del sector (76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.18) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.48) es inferior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.48) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.13) es inferior al del conjunto del sector (8.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (150.04) es superior al del conjunto del sector (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (150.04) es superior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.6979%) es inferior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.6979%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.4817%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.4817%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.89 % al 6.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7151% es superior a la media del sector '0.6778%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7151% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7151% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.61%) se encuentran en un nivel incómodo.
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