Análisis de la empresa CrowdStrike Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.14%) es superior al promedio del sector (-0.5301%).
Contras
- El precio (348.84 $) es superior a la valoración justa (5.04 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6658%).
- El nivel de deuda actual 11.93% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.74%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 19:04 FEMA head buys shares of CrowdStrike, which has relationship with parent DHS
18 noviembre 18:57 Nancy Pelosi's husband up $700K on CrowdStrike stock purchase
2.3. Eficiencia del mercado
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5% | 1.8% | 0.6% |
| 90 días | 24.7% | -1.4% | 2.4% |
| 1 año | 29.1% | -0.5% | 26.7% |
CRWD vs Sector: CrowdStrike Holdings, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 29.67% durante el año pasado.
CRWD vs Mercado: CrowdStrike Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 2.42% durante el año pasado.
Precio estable: CRWD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CRWD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (348.84 $) es superior al precio justo (5.04 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (348.84 $) es un 98.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (821.92) es superior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (821.92) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (31.41) es superior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (31.41) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (24.03) es superior al del sector en su conjunto (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (24.03) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (241.08) es superior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (241.08) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.74%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.53%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-12.73%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-12.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 11.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6658%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 1.15 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | GANDHI SAMEER K Director |
Venta | 412.39 | 2 577 440 | 6 250 |
| 15.01.2025 | Henry Shawn CHIEF SECURITY OFFICER |
Venta | 354.91 | 1 419 640 | 4 000 |
| 14.01.2025 | AGK GIVING TRUST Affiliate |
Compra | 341.46 | 341 460 000 | 1 000 000 |
| 04.12.2024 | Denis O'Leary Director |
Compra | 352.02 | 6 170 910 | 17 530 |
| 15.10.2024 | Henry Shawn Officer |
Compra | 310.52 | 1 242 080 | 4 000 |
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