Análisis de la empresa CRISPR Therapeutics AG
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (40.89 $) es inferior al precio justo (60.9 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5467%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-41.72%) es inferior al promedio del sector (-28.78%).
- El nivel de deuda actual 9.98% ha aumentado en 5 años desde el 4.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-19.2%) es inferior a la media del sector (ROE=9.48%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | -21.6% | -2% |
| 90 días | -0.1% | -28.5% | -12.1% |
| 1 año | -41.7% | -28.8% | 6.4% |
CRSP vs Sector: CRISPR Therapeutics AG ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -12.94% durante el año pasado.
CRSP vs Mercado: CRISPR Therapeutics AG ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.09% durante el año pasado.
Precio estable: CRSP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CRSP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (40.89 $) es inferior al precio justo (60.9 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (40.89 $) es un 48.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.55) es inferior al del conjunto del sector (57.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.55) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.69) es inferior al del sector en su conjunto (4.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (93.16) es superior al del sector en su conjunto (33.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (93.16) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-6.83) es superior al del conjunto del sector (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-6.83) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-19.2%) es inferior al del conjunto del sector (9.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-19.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-16.38%) es inferior al del conjunto del sector (0.1068%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-16.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.32%) es superior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.32%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.98%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.91 % al 9.98 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5467%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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