Análisis de la empresa Crocs
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (88.83 $) es inferior al precio justo (163.34 $)
- El nivel de deuda actual 37.18% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 53.29%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.51%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3928%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.97%) es inferior al promedio del sector (-15.84%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:26 McDonald's, Crocs introduce 4-shoe collection
18 noviembre 16:44 Crocs to sell cowboy boots for limited time
2.3. Eficiencia del mercado
| Crocs | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7% | -0.7% | 1.6% |
| 90 días | -11% | -16% | 5.8% |
| 1 año | -27% | -15.8% | 26.4% |
CROX vs Sector: Crocs ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -11.13% durante el año pasado.
CROX vs Mercado: Crocs ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.38% durante el año pasado.
Precio estable: CROX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CROX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (88.83 $) es inferior al precio justo (163.34 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (88.83 $) es un 83.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.67) es inferior al del conjunto del sector (40.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.67) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.18) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.18) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del conjunto del sector (3.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.2) es inferior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.2) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.51%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.51%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.07%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (33.34%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (33.34%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 53.29 % al 37.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | REPLOGLE JOHN B Director |
Compra | 123.96 | 247 424 | 1 996 |
| 28.05.2024 | MICHAELS ADAM EVP, Chief Digital Officer |
Venta | 153.64 | 332 477 | 2 164 |
| 10.05.2024 | SMACH THOMAS J Director |
Venta | 140.32 | 1 427 620 | 10 174 |
| 14.03.2024 | REPLOGLE JOHN B Director |
Compra | 126.75 | 249 951 | 1 972 |
| 23.02.2024 | TREFF DOUGLAS J Director |
Venta | 118 | 1 061 650 | 8 997 |
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