Análisis de la empresa Canterbury Park Holding Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.34%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.72%) es superior al promedio del sector (-31.39%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.55%) es superior a la media del sector (ROE=-0.0067%)
Contras
- El precio (18.25 $) es superior a la valoración justa (5.49 $)
- El nivel de deuda actual 35.53% ha aumentado en 5 años desde el 0.2615%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Canterbury Park Holding Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | -5.7% | -2.4% |
| 90 días | -16.6% | -20% | -9.4% |
| 1 año | -21.7% | -31.4% | 6.9% |
CPHC vs Sector: Canterbury Park Holding Corporation ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 9.66% durante el año pasado.
CPHC vs Mercado: Canterbury Park Holding Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.61% durante el año pasado.
Precio estable: CPHC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CPHC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (18.25 $) es superior al precio justo (5.49 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (18.25 $) es un 69.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (50.11) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (50.11) es superior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-4.13) es inferior al del sector en su conjunto (2.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-4.13) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.72) es inferior al del conjunto del sector (17.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.72) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.5) es superior al del conjunto del sector (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.5) es inferior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.55%) es superior al del conjunto del sector (-0.0067%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.03%) es superior al del conjunto del sector (-0.0063%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2615 % al 35.53 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.34% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.34% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.34% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (66.53%) se encuentran en un nivel cómodo.
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